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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 271.00 | 25 054.00 | 16 217.00 | 41 271.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AN Terrains | 26 639.00 | 3 448.00 | 23 191.00 | 26 639.00 |
AP Constructions | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 733.00 | 412 318.00 | 83 415.00 | 495 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 822.00 | 445 238.00 | 379 584.00 | 824 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 945.00 | 1 016 500.00 | 699 444.00 | 1 715 945.00 |
BT Marchandises | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 626.00 | 3 342.00 | 183 284.00 | 186 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 252.00 | | 536 252.00 | 536 252.00 |
CF Disponibilités | 552 035.00 | | 552 035.00 | 552 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 586.00 | 3 342.00 | 1 423 244.00 | 1 426 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 532.00 | 1 019 843.00 | 2 122 689.00 | 3 142 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 214.00 | 25 416.00 | | 43 214.00 |
DG Autres réserves | 742 880.00 | 642 703.00 | | 742 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 969.00 | 177 975.00 | | 196 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 063.00 | 1 446 094.00 | | 1 583 063.00 |
DP Provisions pour risques | 12 733.00 | 2 766.00 | | 12 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 733.00 | 2 766.00 | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 037.00 | 140 508.00 | | 169 037.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 365.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 892.00 | 458 668.00 | | 526 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 689.00 | 1 907 529.00 | | 2 122 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 589.00 | 1 304.00 | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 589.00 | 1 304.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 589.00 | 1 304.00 | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 759.00 | 253 724.00 | 3 035.00 | 256 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 892.00 | 434 810.00 | 92 082.00 | 526 892.00 |