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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 673.00 | 37 818.00 | 2 855.00 | 40 673.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
AN Terrains | 31 205.00 | 3 846.00 | 27 359.00 | 31 205.00 |
AP Constructions | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 098.00 | 437 875.00 | 52 223.00 | 490 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 426.00 | 587 922.00 | 455 504.00 | 1 043 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 485.00 | 1 197 904.00 | 751 581.00 | 1 949 485.00 |
BT Marchandises | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 621.00 | 1 349.00 | 250 272.00 | 251 621.00 |
BZ Autres créances | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 285.00 | | 938 285.00 | 938 285.00 |
CF Disponibilités | 528 364.00 | | 528 364.00 | 528 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 484.00 | 1 349.00 | 1 890 135.00 | 1 891 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 969.00 | 1 199 253.00 | 2 641 716.00 | 3 840 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 995 226.00 | 863 064.00 | | 995 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 873.00 | 192 162.00 | | 190 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 099.00 | 1 715 226.00 | | 1 846 099.00 |
DP Provisions pour risques | 11 577.00 | 12 084.00 | | 11 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 577.00 | 12 084.00 | | 11 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 252.00 | 114 559.00 | | 249 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 731.00 | 3 343.00 | | 82 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 219.00 | 397 236.00 | | 219 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 580.00 | 210 654.00 | | 231 580.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 2 672.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 041.00 | 728 464.00 | | 784 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 716.00 | 2 455 774.00 | | 2 641 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 084.00 | 1 348.00 | 1 856.00 | 12 084.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | | | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 751.00 | 1 348.00 | 1 856.00 | 12 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 219.00 | 219 219.00 | | 219 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 252.00 | 93 490.00 | 155 762.00 | 249 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 580.00 | 231 580.00 | | 231 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 397.00 | 329 362.00 | 3 035.00 | 332 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 041.00 | 628 279.00 | 155 762.00 | 784 041.00 |