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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 53 976.00 | 6 253.00 | 47 723.00 | 53 976.00 |
AP Constructions | 131 552.00 | 130 522.00 | 1 030.00 | 131 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 812.00 | 451 519.00 | 308 293.00 | 759 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 548 985.00 | 588 294.00 | 960 692.00 | 1 548 985.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 963.00 | | 554 963.00 | 554 963.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 960 047.00 | | 960 047.00 | 960 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 727 676.00 | | 1 727 676.00 | 1 727 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 661.00 | 588 294.00 | 2 688 368.00 | 3 276 661.00 |
CU Autres participations | 580 530.00 | | 580 530.00 | 580 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 655.00 | 1 186 099.00 | | 1 275 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 963.00 | 89 556.00 | | 14 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 617.00 | 1 935 655.00 | | 1 950 617.00 |
DP Provisions pour risques | 10 228.00 | 10 894.00 | | 10 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 228.00 | 10 894.00 | | 10 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 870.00 | 200 286.00 | | 64 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 153.00 | 90 264.00 | | 554 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 170 818.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 503.00 | 217 208.00 | | 102 503.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 522.00 | 678 929.00 | | 727 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 368.00 | 2 625 478.00 | | 2 688 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 462 469.00 | | 462 469.00 | 462 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 469.00 | | 462 469.00 | 462 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 426.00 | 33 000.00 | | 451 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 426.00 | 34 406.00 | | 451 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 008.00 | 38 657.00 | | 471 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 008.00 | 39 996.00 | | 471 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 582.00 | -5 590.00 | | -19 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 31 755.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 737.00 | 1 359 381.00 | | 1 043 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 775.00 | 1 269 824.00 | | 1 028 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 963.00 | 89 556.00 | | 14 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 260.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 481.00 | 53 399.00 | | 1 186 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 391.00 | 53 399.00 | | 1 146 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 894.00 | | 666.00 | 10 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 894.00 | | 666.00 | 10 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 153.00 | 554 153.00 | | 554 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 870.00 | 12 487.00 | 52 383.00 | 64 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 630.00 | 557 630.00 | | 557 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 630.00 | 557 630.00 | | 557 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 525.00 | 675 142.00 | 52 383.00 | 727 525.00 |