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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 673.00 | 40 090.00 | 583.00 | 40 673.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
AN Terrains | 46 674.00 | 4 150.00 | 42 525.00 | 46 674.00 |
AP Constructions | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 677.00 | 423 382.00 | 57 295.00 | 480 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 115.00 | 588 418.00 | 447 698.00 | 1 036 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 292.00 | 1 186 481.00 | 764 811.00 | 1 951 292.00 |
BT Marchandises | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 933.00 | 1 268.00 | 160 665.00 | 161 933.00 |
BZ Autres créances | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 933.00 | | 938 933.00 | 938 933.00 |
CF Disponibilités | 582 404.00 | | 582 404.00 | 582 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 935.00 | 1 268.00 | 1 860 667.00 | 1 861 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 227.00 | 1 187 749.00 | 2 625 478.00 | 3 813 227.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 099.00 | 995 226.00 | | 1 186 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 556.00 | 190 873.00 | | 89 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 655.00 | 1 846 099.00 | | 1 935 655.00 |
DP Provisions pour risques | 10 894.00 | 11 577.00 | | 10 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 894.00 | 11 577.00 | | 10 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 286.00 | 249 252.00 | | 200 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 264.00 | 82 731.00 | | 90 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 818.00 | 219 219.00 | | 170 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 208.00 | 231 580.00 | | 217 208.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 1 259.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 929.00 | 784 041.00 | | 678 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 478.00 | 2 641 716.00 | | 2 625 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 485.00 | | 110 561.00 | 1 949 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 755.00 | 1 951 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 755.00 | 1 693 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 778.00 | | 2 070.00 | 228 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 172.00 | | 107 491.00 | 1 695 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 535.00 | | 1 000.00 | 25 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 577.00 | 666.00 | 1 348.00 | 11 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 349.00 | 847.00 | 928.00 | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | 847.00 | 928.00 | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | 1 513.00 | 2 276.00 | 12 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 818.00 | 170 818.00 | | 170 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 286.00 | 76 969.00 | 123 317.00 | 200 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 208.00 | 217 208.00 | | 217 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 646.00 | 235 611.00 | 3 035.00 | 238 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 929.00 | 555 612.00 | 123 317.00 | 678 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | | 15.00 | | |