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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 593.00 | 32 644.00 | 6 948.00 | 39 593.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 26 639.00 | 3 771.00 | 22 867.00 | 26 639.00 |
AP Constructions | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 721.00 | 444 492.00 | 63 229.00 | 507 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 220.00 | 510 245.00 | 338 975.00 | 849 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 578.00 | 1 121 595.00 | 647 982.00 | 1 769 578.00 |
BT Marchandises | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 403.00 | 667.00 | 189 735.00 | 190 403.00 |
BZ Autres créances | 267 722.00 | | 267 722.00 | 267 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 194.00 | | 737 194.00 | 737 194.00 |
CF Disponibilités | 504 373.00 | | 504 373.00 | 504 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 458.00 | 667.00 | 1 807 791.00 | 1 808 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 036.00 | 1 122 263.00 | 2 455 773.00 | 3 578 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 43 214.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 863 063.00 | 742 880.00 | | 863 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 161.00 | 196 969.00 | | 192 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 225.00 | 1 583 063.00 | | 1 715 225.00 |
DP Provisions pour risques | 12 084.00 | 12 733.00 | | 12 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 084.00 | 12 733.00 | | 12 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 558.00 | 151 660.00 | | 114 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 12 952.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 236.00 | 169 037.00 | | 397 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 652.00 | 189 395.00 | | 210 652.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 3 845.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 463.00 | 526 892.00 | | 728 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 773.00 | 2 122 689.00 | | 2 455 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 946.00 | | | 1 715 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 215.00 | | | 1 487 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 501.00 | 129 535.00 | 24 440.00 | 1 016 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 446.00 | 118 073.00 | 20 568.00 | 991 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 733.00 | 1 856.00 | 2 505.00 | 12 733.00 |
6T Sur comptes clients | 3 342.00 | 93.00 | 2 768.00 | 3 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342.00 | 93.00 | 2 768.00 | 3 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 075.00 | 1 949.00 | 5 273.00 | 16 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 236.00 | 397 236.00 | | 397 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 268.00 | 474 233.00 | 3 035.00 | 477 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 464.00 | 668 566.00 | 59 897.00 | 728 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |