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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 876.00 | 10 526.00 | 84 349.00 | 94 876.00 |
AP Constructions | 417 851.00 | 135 589.00 | 282 262.00 | 417 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 538.00 | 537 102.00 | 362 435.00 | 899 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 413 465.00 | 683 218.00 | 730 247.00 | 1 413 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 322 170.00 | | 1 322 170.00 | 1 322 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 435 304.00 | | 4 435 304.00 | 4 435 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 624.00 | | 5 765 624.00 | 5 765 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 089.00 | 683 218.00 | 6 495 871.00 | 7 179 089.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 038.00 | 1 290 617.00 | | 1 303 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 184 511.00 | 12 421.00 | | 4 184 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 550.00 | 1 963 038.00 | | 6 147 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 876.00 | 39 870.00 | | 44 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 474.00 | 58 573.00 | | 67 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 136.00 | 7 164.00 | | 125 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 834.00 | 15 707.00 | | 110 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 321.00 | 121 316.00 | | 348 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 871.00 | 2 094 583.00 | | 6 495 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 577.00 | | 456 577.00 | 456 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 577.00 | | 456 577.00 | 456 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556 312.00 | 40 700.00 | | 4 556 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566 541.00 | 40 700.00 | | 4 566 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 530.00 | 39 648.00 | | 580 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 530.00 | 39 648.00 | | 580 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986 011.00 | 1 051.00 | | 3 986 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 871.00 | 4 041.00 | | 104 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 681.00 | 507 460.00 | | 5 443 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 169.00 | 495 038.00 | | 1 259 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 184 511.00 | 12 421.00 | | 4 184 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 503.00 | | 450 308.00 | 1 566 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 345.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 345.00 | 1 413 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 958.00 | | 450 308.00 | 961 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 545.00 | | | 604 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 071.00 | 68 147.00 | | 615 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 071.00 | 68 147.00 | | 615 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VC Groupe et associés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 994.00 | 19 625.00 | 24 369.00 | 43 994.00 |
VI Groupe et associés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 613.00 | 1 286 613.00 | | 1 286 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 319.00 | 1 330 319.00 | | 1 330 319.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 321.00 | 323 952.00 | 24 369.00 | 348 321.00 |