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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 976.00 | 8 389.00 | 45 586.00 | 53 976.00 |
AP Constructions | 131 551.00 | 130 632.00 | 919.00 | 131 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 429.00 | 476 048.00 | 300 380.00 | 776 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 502.00 | 615 070.00 | 951 431.00 | 1 566 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 014 433.00 | | 1 014 433.00 | 1 014 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 151.00 | | 1 143 151.00 | 1 143 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 654.00 | 615 070.00 | 2 094 583.00 | 2 709 654.00 |
CU Autres participations | 581 730.00 | | 581 730.00 | 581 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 617.00 | 1 275 654.00 | | 1 290 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | 14 962.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 038.00 | 1 950 617.00 | | 1 963 038.00 |
DP Provisions pour risques | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 870.00 | 64 870.00 | | 39 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 573.00 | 554 152.00 | | 58 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 5 998.00 | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 707.00 | 102 500.00 | | 15 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 316.00 | 727 522.00 | | 121 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 583.00 | 2 688 367.00 | | 2 094 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 613.00 | | 462 613.00 | 462 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 613.00 | | 462 613.00 | 462 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 700.00 | 451 426.00 | | 40 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 700.00 | 451 426.00 | | 40 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 648.00 | 471 007.00 | | 39 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 648.00 | 471 007.00 | | 39 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | -19 581.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 2 160.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 460.00 | 1 043 737.00 | | 507 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 038.00 | 1 028 774.00 | | 495 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 421.00 | 14 962.00 | | 12 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 294.00 | 54 457.00 | 27 679.00 | 588 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 294.00 | 54 457.00 | 27 679.00 | 588 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 871.00 | 12 475.00 | 27 396.00 | 39 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 316.00 | 93 920.00 | 27 396.00 | 121 316.00 |