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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 101 289.00 | 98 469.00 | 2 821.00 | 101 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 086.00 | 171 458.00 | 134 628.00 | 306 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 786.00 | 66 192.00 | 3 594.00 | 69 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 950.00 | 338 912.00 | 151 038.00 | 489 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 793.00 | 2 145.00 | 72 648.00 | 74 793.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CF Disponibilités | 716 538.00 | | 716 538.00 | 716 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 128.00 | 2 145.00 | 803 983.00 | 806 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 078.00 | 341 057.00 | 955 021.00 | 1 296 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 704.00 | | | 584 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854.00 | | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 690 589.00 | | | 690 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 432.00 | | | 264 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 021.00 | | | 955 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 671.00 | | 143 475.00 | 358 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 489 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 477 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 882.00 | | 143 475.00 | 345 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 445.00 | 28 662.00 | 12 196.00 | 322 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 652.00 | 28 662.00 | 12 196.00 | 319 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 928.00 | 38 462.00 | 86 927.00 | 146 928.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
VW T.V.A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 432.00 | 155 966.00 | 86 927.00 | 264 432.00 |