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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 468.00 | 45.00 | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 107 528.00 | 102 535.00 | 4 993.00 | 107 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 166.00 | 332 989.00 | 70 177.00 | 403 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 58 791.00 | 42 437.00 | 101 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 430.00 | 496 783.00 | 127 648.00 | 624 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 811 315.00 | | 811 315.00 | 811 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 344.00 | | 979 344.00 | 979 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 774.00 | 496 783.00 | 1 106 992.00 | 1 603 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DG Autres réserves | 348 330.00 | | | 348 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
DL TOTAL (I) | 876 611.00 | | | 876 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 381.00 | | | 230 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 992.00 | | | 1 106 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 381.00 | | | 230 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 816.00 | | 41 000.00 | 590 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386.00 | 624 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 386.00 | 611 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 307.00 | | 41 000.00 | 578 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 052.00 | 41 117.00 | 7 386.00 | 463 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 233.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 817.00 | 40 884.00 | 7 386.00 | 460 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
UX Autres créances clients | 148 622.00 | 148 622.00 | | 148 622.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 684.00 | 163 684.00 | | 163 684.00 |
VW T.V.A. | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 381.00 | 230 381.00 | | 230 381.00 |