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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 234.00 | 279.00 | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 107 528.00 | 101 563.00 | 5 964.00 | 107 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 552.00 | 314 732.00 | 54 819.00 | 369 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 44 522.00 | 56 706.00 | 101 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 816.00 | 463 052.00 | 127 765.00 | 590 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 493.00 | 1 136.00 | 156 357.00 | 157 493.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 803 096.00 | | 803 096.00 | 803 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 490.00 | 1 136.00 | 966 354.00 | 967 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 307.00 | 464 188.00 | 1 094 119.00 | 1 558 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DG Autres réserves | 348 330.00 | | | 348 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 677.00 | | | 136 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296.00 | | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 894 480.00 | | | 894 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 631.00 | | | 128 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 638.00 | | | 199 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 119.00 | | | 1 094 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 638.00 | | | 199 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 343.00 | | 45 040.00 | 597 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 567.00 | 590 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 567.00 | 578 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 834.00 | | 45 040.00 | 584 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 737.00 | 34 881.00 | 51 567.00 | 479 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 233.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 736.00 | 34 648.00 | 51 567.00 | 477 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
UX Autres créances clients | 156 243.00 | 156 243.00 | | 156 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
VW T.V.A. | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 638.00 | 199 638.00 | | 199 638.00 |