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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 001.00 | 512.00 | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 109 656.00 | 102 630.00 | 7 026.00 | 109 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 717.00 | 308 435.00 | 77 282.00 | 385 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 461.00 | 66 671.00 | 22 790.00 | 89 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 343.00 | 479 737.00 | 117 606.00 | 597 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 672.00 | | 197 672.00 | 197 672.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 647 178.00 | | 647 178.00 | 647 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 851.00 | | 851 851.00 | 851 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 194.00 | 479 737.00 | 969 457.00 | 1 449 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DG Autres réserves | 333 942.00 | | | 333 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 819 603.00 | | | 819 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 457.00 | | | 969 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 405.00 | | 43 108.00 | 569 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 170.00 | 597 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 090.00 | 584 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | 700.00 | 11 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 516.00 | | 42 408.00 | 557 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 031.00 | 53 077.00 | 3 371.00 | 430 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 188.00 | 80.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 138.00 | 52 889.00 | 3 291.00 | 428 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UX Autres créances clients | 197 672.00 | 197 672.00 | | 197 672.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 209.00 | 201 209.00 | | 201 209.00 |
VW T.V.A. | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |