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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 108 187.00 | 101 277.00 | 6 910.00 | 108 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 768.00 | 261 399.00 | 105 369.00 | 366 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 561.00 | 65 462.00 | 17 099.00 | 82 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 405.00 | 430 031.00 | 139 374.00 | 569 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 418.00 | | 122 418.00 | 122 418.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 768 544.00 | | 768 544.00 | 768 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 336.00 | | 894 336.00 | 894 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 741.00 | 430 031.00 | 1 033 710.00 | 1 463 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 238.00 | | | 369 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 863 873.00 | | | 863 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 837.00 | | | 169 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 710.00 | | | 1 033 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 342.00 | | 104 801.00 | 519 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 738.00 | 569 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 11 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 838.00 | 557 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 553.00 | | 104 801.00 | 506 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 046.00 | 44 243.00 | 36 258.00 | 422 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | 900.00 | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 252.00 | 44 243.00 | 35 358.00 | 419 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 122 418.00 | 122 418.00 | | 122 418.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 009.00 | 28 469.00 | 21 540.00 | 50 009.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
VW T.V.A. | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 837.00 | 148 298.00 | 21 540.00 | 169 837.00 |