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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 106 039.00 | 99 120.00 | 6 919.00 | 106 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 966.00 | 222 054.00 | 85 911.00 | 307 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 149.00 | 63 847.00 | 6 302.00 | 70 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 943.00 | 387 814.00 | 109 128.00 | 496 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
BZ Autres créances | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
CF Disponibilités | 628 618.00 | | 628 618.00 | 628 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 211.00 | | 817 211.00 | 817 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 154.00 | 387 814.00 | 926 340.00 | 1 314 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 681 350.00 | | | 681 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 702 942.00 | | | 702 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 989.00 | | | 113 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 398.00 | | | 223 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 340.00 | | | 926 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 950.00 | | 11 993.00 | 489 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 496 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 484 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 161.00 | | 11 993.00 | 477 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 912.00 | 53 902.00 | 5 000.00 | 338 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 119.00 | 53 902.00 | 5 000.00 | 336 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 989.00 | 33 428.00 | 80 561.00 | 113 989.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 384.00 | 185 384.00 | | 185 384.00 |
VW T.V.A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 398.00 | 142 837.00 | 80 561.00 | 223 398.00 |