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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 106 039.00 | 100 165.00 | 5 874.00 | 106 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 885.00 | 253 161.00 | 58 724.00 | 311 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 149.00 | 65 926.00 | 4 223.00 | 70 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 342.00 | 422 046.00 | 97 297.00 | 519 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 341.00 | | 159 341.00 | 159 341.00 |
BZ Autres créances | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CF Disponibilités | 673 549.00 | | 673 549.00 | 673 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 612.00 | | 861 612.00 | 861 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 955.00 | 422 046.00 | 958 909.00 | 1 380 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 687 062.00 | | | 687 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 775 696.00 | | | 775 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 213.00 | | | 183 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 909.00 | | | 958 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 943.00 | | 22 400.00 | 496 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 154.00 | | 22 400.00 | 484 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 814.00 | 34 231.00 | | 387 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 021.00 | 34 231.00 | | 385 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UX Autres créances clients | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 561.00 | 59 021.00 | 21 540.00 | 80 561.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 956.00 | 184 956.00 | | 184 956.00 |
VW T.V.A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 213.00 | 161 674.00 | 21 540.00 | 183 213.00 |