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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 488.00 | 500.00 | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 315.00 | 56 723.00 | 4 592.00 | 61 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 191.00 | 409 093.00 | 158 097.00 | 567 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 454.00 | 472 305.00 | 223 148.00 | 695 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 701.00 | 36 195.00 | 319 506.00 | 355 701.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 61 367.00 | | 61 367.00 | 61 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 407.00 | 36 195.00 | 403 212.00 | 439 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 861.00 | 508 500.00 | 626 360.00 | 1 134 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
DH Report à nouveau | 210 965.00 | | | 210 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 335 680.00 | | | 335 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 698.00 | | | 198 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 680.00 | | | 290 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 360.00 | | | 626 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 119.00 | | | 274 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 625.00 | 263 824.00 | 2 183 450.00 | 1 919 625.00 |
FG Production vendue services | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 296.00 | 263 824.00 | 2 216 121.00 | 1 952 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 217.00 | | | 2 252 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 593.00 | | | 2 229 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 950.00 | | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 434.00 | | 5 195.00 | 692 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 695 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 628 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 901.00 | | 549.00 | 65 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 116.00 | | 4 566.00 | 626 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 80.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 843.00 | 52 638.00 | 2 176.00 | 421 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 48.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 403.00 | 52 589.00 | 2 176.00 | 415 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 361.00 | 8 604.00 | 3 770.00 | 31 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 361.00 | 8 604.00 | 3 770.00 | 31 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 361.00 | 8 604.00 | 3 770.00 | 31 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 604.00 | 3 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 698.00 | 198 698.00 | | 198 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 301 791.00 | | | 301 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 709.00 | 12 148.00 | 16 561.00 | 28 709.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 860.00 | 375 363.00 | 497.00 | 375 860.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 680.00 | 274 119.00 | 16 561.00 | 290 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
ST Autres comptes | 246 041.00 | | | 246 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 950.00 | | | 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 874.00 | | | 199 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 441.00 | | | 340 441.00 |