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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 761.00 | 31 269.00 | 2 492.00 | 33 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 620.00 | 340 799.00 | 125 820.00 | 466 620.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 363.00 | 379 058.00 | 192 305.00 | 571 363.00 |
BT Marchandises | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 392.00 | 108 614.00 | 251 778.00 | 360 392.00 |
BZ Autres créances | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CF Disponibilités | 369 466.00 | | 369 466.00 | 369 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 456.00 | 108 614.00 | 652 842.00 | 761 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 819.00 | 487 672.00 | 845 147.00 | 1 332 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
DL TOTAL (I) | 492 047.00 | | | 492 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 189.00 | | | 248 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 100.00 | | | 353 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 147.00 | | | 845 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 100.00 | | | 353 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 161.00 | | 35 664.00 | 545 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 462.00 | 571 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 462.00 | 500 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 450.00 | | 3 000.00 | 66 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 113.00 | | 31 730.00 | 478 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 934.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 443.00 | 31 077.00 | 9 462.00 | 357 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 454.00 | 31 077.00 | 9 462.00 | 350 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 690.00 | 20 782.00 | 3 859.00 | 91 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 690.00 | 20 782.00 | 3 859.00 | 91 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 690.00 | 20 782.00 | 3 859.00 | 91 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 782.00 | 3 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 189.00 | 248 189.00 | | 248 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 238 631.00 | 238 631.00 | | 238 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 029.00 | 368 498.00 | 1 531.00 | 370 029.00 |
VW T.V.A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 100.00 | 353 100.00 | | 353 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
ST Autres comptes | 335 133.00 | | | 335 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 990.00 | | | 268 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 381.00 | | | 92 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 717.00 | | | 446 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |