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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 153.00 | 319 493.00 | 127 659.00 | 447 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 161.00 | 357 443.00 | 187 718.00 | 545 161.00 |
BT Marchandises | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 088.00 | 91 690.00 | 257 397.00 | 349 088.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CF Disponibilités | 310 528.00 | | 310 528.00 | 310 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 394.00 | 91 690.00 | 584 703.00 | 676 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 555.00 | 449 133.00 | 772 421.00 | 1 221 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
DH Report à nouveau | 269 667.00 | | | 269 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
DL TOTAL (I) | 439 042.00 | | | 439 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 378.00 | | | 333 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 421.00 | | | 772 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 378.00 | | | 333 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 765.00 | | 39 453.00 | 559 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 057.00 | 545 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 057.00 | 478 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 817.00 | | 39 353.00 | 492 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 100.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 597.00 | 34 903.00 | 54 057.00 | 376 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 608.00 | 34 903.00 | 54 057.00 | 369 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 433.00 | 67 257.00 | | 24 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 433.00 | 67 257.00 | | 24 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 433.00 | 67 257.00 | | 24 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 635.00 | 225 635.00 | | 225 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UX Autres créances clients | 219 992.00 | 219 992.00 | | 219 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 095.00 | 129 095.00 | | 129 095.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VP Divers | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 496.00 | 356 899.00 | 597.00 | 357 496.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 378.00 | 333 378.00 | | 333 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
ST Autres comptes | 313 454.00 | | | 313 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 498.00 | | | 249 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 209.00 | | | 412 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |