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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 315.00 | 60 320.00 | 994.00 | 61 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 502.00 | 309 287.00 | 122 214.00 | 431 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 765.00 | 376 597.00 | 183 167.00 | 559 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BT Marchandises | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 200.00 | 24 433.00 | 331 767.00 | 356 200.00 |
BZ Autres créances | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 128 896.00 | | 128 896.00 | 128 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 614.00 | 24 433.00 | 498 181.00 | 522 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 379.00 | 401 030.00 | 681 348.00 | 1 082 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
DH Report à nouveau | 203 588.00 | | | 203 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
DL TOTAL (I) | 371 758.00 | | | 371 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 590.00 | | | 309 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 348.00 | | | 681 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 410.00 | | | 305 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 316.00 | 203 106.00 | 2 274 422.00 | 2 071 316.00 |
FG Production vendue services | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 510.00 | 203 106.00 | 2 299 617.00 | 2 096 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 952.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 674.00 | | | -21 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 703.00 | | | 2 317 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 625.00 | | | 2 251 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 454.00 | | 40 330.00 | 695 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 019.00 | 559 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 019.00 | 492 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 506.00 | | 40 330.00 | 628 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 305.00 | 80 311.00 | 176 019.00 | 472 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | 500.00 | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 816.00 | 79 811.00 | 176 019.00 | 465 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 195.00 | | 11 762.00 | 36 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 195.00 | | 11 762.00 | 36 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 195.00 | | 11 762.00 | 36 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 041.00 | 204 041.00 | | 204 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 325 749.00 | | | 325 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 561.00 | 12 381.00 | 4 179.00 | 16 561.00 |
VI Groupe et associés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 315.00 | 382 818.00 | 497.00 | 383 315.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 590.00 | 305 410.00 | 4 179.00 | 309 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
ST Autres comptes | 253 539.00 | | | 253 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 487.00 | | | 214 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 463.00 | | | 347 463.00 |