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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 025.00 | 175.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 220.00 | 24 852.00 | 9 367.00 | 34 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 829.00 | 427 592.00 | 107 237.00 | 534 829.00 |
BF Prêts | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 491.00 | 459 469.00 | 186 022.00 | 645 491.00 |
BT Marchandises | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 262.00 | 30 225.00 | 260 036.00 | 290 262.00 |
BZ Autres créances | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CF Disponibilités | 540 010.00 | | 540 010.00 | 540 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 147.00 | 30 225.00 | 908 922.00 | 939 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 639.00 | 489 694.00 | 1 094 944.00 | 1 584 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 530 750.00 | | | 530 750.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 298.00 | | | 99 298.00 |
DL TOTAL (I) | 672 132.00 | | | 672 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 783.00 | | | 341 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 811.00 | | | 422 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 944.00 | | | 1 094 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 811.00 | | | 422 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 493.00 | | 21 200.00 | 647 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 895.00 | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 201.00 | 645 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 69 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 466.00 | 569 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 450.00 | | 1 050.00 | 69 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 991.00 | | 12 525.00 | 576 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 7 625.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 058.00 | 39 716.00 | 21 305.00 | 441 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | 875.00 | 839.00 | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 069.00 | 38 841.00 | 20 466.00 | 434 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 589.00 | | 11 363.00 | 41 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 589.00 | | 11 363.00 | 41 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 589.00 | | 11 363.00 | 41 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 783.00 | 341 783.00 | | 341 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
UP Prêts | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 257 868.00 | 257 868.00 | | 257 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 799.00 | 322 018.00 | 6 780.00 | 328 799.00 |
VW T.V.A. | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 811.00 | 422 811.00 | | 422 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
ST Autres comptes | 391 371.00 | | | 391 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 541.00 | | | 342 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 775.00 | | | 130 775.00 |
ZE Dividendes | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 146.00 | | | 493 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |