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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 320.00 | 33 416.00 | 11 903.00 | 45 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 671.00 | 400 653.00 | 131 018.00 | 531 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 493.00 | 441 058.00 | 206 434.00 | 647 493.00 |
BT Marchandises | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 642.00 | 41 589.00 | 288 053.00 | 329 642.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 568 557.00 | | 568 557.00 | 568 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 120.00 | 41 589.00 | 943 531.00 | 985 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 613.00 | 482 647.00 | 1 149 965.00 | 1 632 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
DL TOTAL (I) | 607 989.00 | | | 607 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 365.00 | | | 382 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 725.00 | | | 145 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 975.00 | | | 541 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 965.00 | | | 1 149 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 975.00 | | | 541 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 345.00 | | 55 578.00 | 609 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 430.00 | 647 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 430.00 | 576 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 843.00 | | 55 578.00 | 538 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 838.00 | 35 683.00 | 6 462.00 | 411 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 849.00 | 35 683.00 | 6 462.00 | 404 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 995.00 | | 38 406.00 | 79 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 995.00 | | 38 406.00 | 79 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 995.00 | | 38 406.00 | 79 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 365.00 | 382 365.00 | | 382 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 284 749.00 | 284 749.00 | | 284 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 989.00 | 334 938.00 | 1 051.00 | 335 989.00 |
VW T.V.A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 975.00 | 541 975.00 | | 541 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
ST Autres comptes | 342 980.00 | | | 342 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 203.00 | | | 341 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 518.00 | | | 125 518.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 112.00 | | | 442 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |