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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 761.00 | 31 969.00 | 1 792.00 | 33 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 081.00 | 372 879.00 | 132 202.00 | 505 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 345.00 | 411 838.00 | 197 507.00 | 609 345.00 |
BT Marchandises | 67 136.00 | | 67 136.00 | 67 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 654.00 | 79 995.00 | 222 658.00 | 302 654.00 |
BZ Autres créances | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CF Disponibilités | 447 055.00 | | 447 055.00 | 447 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 248.00 | 79 995.00 | 780 253.00 | 860 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 593.00 | 491 833.00 | 977 760.00 | 1 469 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 473 574.00 | | | 473 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 558.00 | | | 314 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 185.00 | | | 504 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 760.00 | | | 977 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 185.00 | | | 504 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 363.00 | | 38 561.00 | 571 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 609 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 381.00 | | 38 461.00 | 500 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531.00 | | 100.00 | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 058.00 | 32 779.00 | | 379 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 069.00 | 32 779.00 | | 372 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 614.00 | 4 133.00 | 32 751.00 | 108 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 614.00 | 4 133.00 | 32 751.00 | 108 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 614.00 | 4 133.00 | 32 751.00 | 108 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | 32 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 558.00 | 314 558.00 | | 314 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 215 493.00 | 215 493.00 | | 215 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 107.00 | 346 056.00 | 1 051.00 | 347 107.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 185.00 | 504 185.00 | | 504 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
ST Autres comptes | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 245.00 | | | 236 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 638.00 | | | 406 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |