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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 300.00 | 719 341.00 | 10 959.00 | 730 300.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 934 214.00 | 2 192 980.00 | 741 234.00 | 2 934 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 025 191.00 | 10 506 477.00 | 4 518 714.00 | 15 025 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 790.00 | 481 507.00 | 172 283.00 | 653 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 566.00 | | 337 566.00 | 337 566.00 |
AX Avances et acomptes | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 438.00 | 35 000.00 | 438.00 | 35 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 913 453.00 | 13 935 305.00 | 5 978 148.00 | 19 913 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400 363.00 | 60 708.00 | 1 339 655.00 | 1 400 363.00 |
BN En cours de production de biens | 174 285.00 | | 174 285.00 | 174 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 981.00 | 73 714.00 | 527 267.00 | 600 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 760.00 | | 3 803 760.00 | 3 803 760.00 |
BZ Autres créances | 1 677 702.00 | | 1 677 702.00 | 1 677 702.00 |
CF Disponibilités | 1 078 467.00 | | 1 078 467.00 | 1 078 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 787 537.00 | 134 422.00 | 8 653 115.00 | 8 787 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 700 990.00 | 14 069 727.00 | 14 631 263.00 | 28 700 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 097 654.00 | 4 180 603.00 | | 5 097 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 392.00 | 1 717 051.00 | | 1 715 392.00 |
DK Provisions réglementées | 3 509.00 | 6 387.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 8 411 698.00 | 7 499 185.00 | | 8 411 698.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 186.00 | 481 556.00 | | 559 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 186.00 | 531 556.00 | | 609 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 943.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258 656.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 471.00 | 484 471.00 | | 484 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 274.00 | 2 231 693.00 | | 2 543 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 653.00 | 2 157 446.00 | | 2 168 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 867.00 | 237 513.00 | | 278 867.00 |
EA Autres dettes | 134 196.00 | 299 799.00 | | 134 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 610 379.00 | 5 670 522.00 | | 5 610 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 631 263.00 | 13 701 262.00 | | 14 631 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 582 044.00 | 2 679 951.00 | 20 261 995.00 | 17 582 044.00 |
FG Production vendue services | 1 683 472.00 | 252 414.00 | 1 935 886.00 | 1 683 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 265 516.00 | 2 932 365.00 | 22 197 881.00 | 19 265 516.00 |
FM Production stockée | | | 162 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 695 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 586 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 088 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 278.00 | |
GE Autres charges | | | 67 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | 1.00 | | 30 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 129.00 | 2 880.00 | | 33 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 345.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 519.00 | 345.00 | | 18 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 610.00 | 2 535.00 | | 14 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 567.00 | 250 100.00 | | 209 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 961.00 | 711 744.00 | | 595 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 730 035.00 | 22 762 583.00 | | 22 730 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 014 643.00 | 21 045 532.00 | | 21 014 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 392.00 | 1 717 051.00 | | 1 715 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 230 937.00 | | 1 227 479.00 | 19 230 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 963.00 | 19 913 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 963.00 | 19 147 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 573.00 | | 1 727.00 | 728 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 466 926.00 | | 1 225 752.00 | 18 466 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167 392.00 | 1 109 962.00 | 377 049.00 | 13 167 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 734.00 | 9 606.00 | | 709 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 457 658.00 | 1 100 355.00 | 377 049.00 | 12 457 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 387.00 | | 2 879.00 | 6 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 556.00 | 124 278.00 | 46 648.00 | 531 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 656.00 | 134 422.00 | 136 656.00 | 136 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 656.00 | 134 422.00 | 136 656.00 | 171 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 599.00 | 258 700.00 | 186 182.00 | 709 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 274.00 | 2 543 274.00 | | 2 543 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 251.00 | 1 255 251.00 | | 1 255 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 615.00 | 729 615.00 | | 729 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 867.00 | 278 867.00 | | 278 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 196.00 | 134 196.00 | | 134 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 803 760.00 | | | 3 803 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
VB T. V. A. | 441 463.00 | | | 441 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 049.00 | | | 1 018 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 859.00 | 170 859.00 | | 170 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560 795.00 | 5 525 358.00 | 35 438.00 | 5 560 795.00 |
VW T.V.A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 908.00 | 5 125 908.00 | | 5 125 908.00 |