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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 946.00 | 884 776.00 | 146 170.00 | 1 030 946.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 4 009 806.00 | 3 075 999.00 | 933 806.00 | 4 009 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 110 890.00 | 13 863 005.00 | 5 247 885.00 | 19 110 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 888.00 | 650 065.00 | 140 823.00 | 790 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 204.00 | | 344 204.00 | 344 204.00 |
AX Avances et acomptes | 155 607.00 | | 155 607.00 | 155 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 564 737.00 | 18 473 845.00 | 7 090 892.00 | 25 564 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684 315.00 | 35 107.00 | 1 649 208.00 | 1 684 315.00 |
BN En cours de production de biens | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 248.00 | 56 290.00 | 416 958.00 | 473 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 855.00 | | 3 754 855.00 | 3 754 855.00 |
BZ Autres créances | 688 680.00 | | 688 680.00 | 688 680.00 |
CF Disponibilités | 1 006 396.00 | | 1 006 396.00 | 1 006 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 497.00 | | 48 497.00 | 48 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 458.00 | 91 397.00 | 7 703 061.00 | 7 794 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 359 195.00 | 18 565 241.00 | 14 793 954.00 | 33 359 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 802 690.00 | 5 767 988.00 | | 5 802 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 487.00 | 934 702.00 | | 1 362 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
DL TOTAL (I) | 8 799 721.00 | 8 297 833.00 | | 8 799 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 160 767.00 | 1 095 297.00 | | 1 160 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 160 767.00 | 1 220 297.00 | | 1 160 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | 1 228.00 | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 947 455.00 | | 2 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 456.00 | 2 224 032.00 | | 2 067 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 210.00 | 2 081 990.00 | | 2 378 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 509.00 | 329 494.00 | | 349 509.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 507.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 466.00 | 5 619 177.00 | | 4 833 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 793 954.00 | 15 137 307.00 | | 14 793 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 049 584.00 | 3 681 197.00 | 19 730 781.00 | 16 049 584.00 |
FG Production vendue services | 1 655 824.00 | 448 549.00 | 2 104 373.00 | 1 655 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 705 408.00 | 4 129 746.00 | 21 835 155.00 | 17 705 408.00 |
FM Production stockée | | | 122 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 388 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 240 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 284 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 301.00 | |
GE Autres charges | | | 89 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 685 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 455.00 | 131 426.00 | | 7 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 018.00 | 131 426.00 | | 47 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 122 609.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556 435.00 | 475 204.00 | | 556 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 435.00 | 597 813.00 | | 591 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 417.00 | -466 387.00 | | -544 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 566.00 | 194 063.00 | | 194 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 931.00 | 626 969.00 | | 636 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 472 509.00 | 21 493 403.00 | | 22 472 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 110 022.00 | 20 558 701.00 | | 21 110 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 487.00 | 934 702.00 | | 1 362 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 783 644.00 | | 2 707 517.00 | 23 783 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 339.00 | 382 085.00 | 25 564 737.00 | 544 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 293.00 | 1 610.00 | 1 030 946.00 | 23 293.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 046.00 | 345 475.00 | 24 533 353.00 | 521 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 140.00 | | 72 709.00 | 983 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 765 067.00 | | 2 634 808.00 | 22 765 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 344 204.00 | | | 344 204.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 892 352.00 | 1 711 506.00 | 130 013.00 | 16 892 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 530.00 | 77 856.00 | 1 610.00 | 808 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 083 822.00 | 1 633 650.00 | 128 403.00 | 16 083 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 220 297.00 | 177 301.00 | 236 832.00 | 1 220 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 432.00 | 91 397.00 | 106 432.00 | 106 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 432.00 | 91 397.00 | 141 432.00 | 141 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 729.00 | 268 698.00 | 378 263.00 | 1 361 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 456.00 | 2 067 456.00 | | 2 067 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 648.00 | 1 390 648.00 | | 1 390 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 706.00 | 857 706.00 | | 857 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 509.00 | 349 509.00 | | 349 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 855.00 | 3 754 855.00 | | 3 754 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 406 189.00 | 406 189.00 | | 406 189.00 |
VC Groupe et associés | 233 754.00 | 233 754.00 | | 233 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 751.00 | 129 751.00 | | 129 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 469.00 | 4 492 032.00 | 438.00 | 4 492 469.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 995.00 | 4 798 995.00 | | 4 798 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |