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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 356.00 | 766 759.00 | 148 597.00 | 915 356.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 3 323 996.00 | 2 395 393.00 | 928 603.00 | 3 323 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 597 524.00 | 12 134 303.00 | 4 463 220.00 | 16 597 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 319.00 | 587 102.00 | 198 216.00 | 785 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 435.00 | | 553 435.00 | 553 435.00 |
AX Avances et acomptes | 141 218.00 | | 141 218.00 | 141 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 438.00 | 35 000.00 | 438.00 | 35 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 474 245.00 | 15 918 558.00 | 6 555 688.00 | 22 474 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 178.00 | 47 211.00 | 1 321 967.00 | 1 369 178.00 |
BN En cours de production de biens | 129 823.00 | | 129 823.00 | 129 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 727.00 | 59 504.00 | 461 222.00 | 520 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 330.00 | | 3 666 330.00 | 3 666 330.00 |
BZ Autres créances | 1 052 534.00 | | 1 052 534.00 | 1 052 534.00 |
CF Disponibilités | 735 356.00 | | 735 356.00 | 735 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 301.00 | 106 715.00 | 7 398 586.00 | 7 505 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 979 547.00 | 16 025 273.00 | 13 954 274.00 | 29 979 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 726 267.00 | 5 313 046.00 | | 5 726 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 741 721.00 | 1 413 221.00 | | 1 741 721.00 |
DK Provisions réglementées | | 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 063 131.00 | 8 322 025.00 | | 9 063 131.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 915.00 | 551 560.00 | | 513 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 915.00 | 676 560.00 | | 638 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 902.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 263.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 471.00 | 99 153.00 | | 34 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 388.00 | 2 339 773.00 | | 1 971 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 627.00 | 2 076 545.00 | | 2 036 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 326.00 | 259 891.00 | | 208 326.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 128.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 227.00 | 4 866 655.00 | | 4 252 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 954 274.00 | 13 865 240.00 | | 13 954 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 879 971.00 | 3 633 174.00 | 19 513 145.00 | 15 879 971.00 |
FG Production vendue services | 2 165 493.00 | 128 533.00 | 2 294 025.00 | 2 165 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 045 464.00 | 3 761 707.00 | 21 807 171.00 | 18 045 464.00 |
FM Production stockée | | | -50 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 174 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 177 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 143 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 242.00 | |
GE Autres charges | | | 57 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 455 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 706.00 | 22 807.00 | | 81 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 615.00 | 2 893.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 321.00 | 25 701.00 | | 82 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 970.00 | 21 063.00 | | 107 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 025.00 | 21 063.00 | | 108 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 704.00 | 4 638.00 | | -25 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 907.00 | 144 267.00 | | 221 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 319.00 | 501 479.00 | | 733 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 683.00 | 21 582 370.00 | | 22 260 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 518 962.00 | 20 169 149.00 | | 20 518 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 741 721.00 | 1 413 221.00 | | 1 741 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 061 761.00 | | 1 935 599.00 | 21 061 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 115.00 | 22 474 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 115.00 | 21 523 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 538.00 | | 122 818.00 | 792 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 233 785.00 | | 1 812 781.00 | 20 233 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 969 669.00 | 1 088 156.00 | 174 267.00 | 14 969 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 410.00 | 22 349.00 | | 744 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 225 259.00 | 1 065 808.00 | 174 267.00 | 14 225 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 560.00 | 105 242.00 | 142 887.00 | 676 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 918.00 | 106 715.00 | 154 918.00 | 154 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 918.00 | 106 715.00 | 154 918.00 | 189 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 093.00 | 211 957.00 | 298 420.00 | 867 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 388.00 | 1 971 388.00 | | 1 971 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 592.00 | 1 215 592.00 | | 1 215 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 039.00 | 708 039.00 | | 708 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 330.00 | | | 3 666 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
VB T. V. A. | 376 615.00 | | | 376 615.00 |
VC Groupe et associés | 557 142.00 | | | 557 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 561.00 | 4 749 124.00 | 35 438.00 | 4 784 561.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 756.00 | 4 217 756.00 | | 4 217 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |