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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 538.00 | 744 410.00 | 48 128.00 | 792 538.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 3 087 282.00 | 2 292 749.00 | 794 533.00 | 3 087 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 747 540.00 | 11 406 713.00 | 4 340 827.00 | 15 747 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 822.00 | 525 797.00 | 130 025.00 | 655 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 424.00 | | 503 424.00 | 503 424.00 |
AX Avances et acomptes | 117 758.00 | | 117 758.00 | 117 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 438.00 | 35 000.00 | 438.00 | 35 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 061 761.00 | 15 004 669.00 | 6 057 092.00 | 21 061 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 510.00 | 54 514.00 | 1 309 997.00 | 1 364 510.00 |
BN En cours de production de biens | 167 689.00 | | 167 689.00 | 167 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 110.00 | 100 404.00 | 432 707.00 | 533 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 617.00 | | 4 326 617.00 | 4 326 617.00 |
BZ Autres créances | 987 531.00 | | 987 531.00 | 987 531.00 |
CF Disponibilités | 531 355.00 | | 531 355.00 | 531 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963 066.00 | 154 918.00 | 7 808 148.00 | 7 963 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 024 827.00 | 15 159 587.00 | 13 865 240.00 | 29 024 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 313 046.00 | 5 097 654.00 | | 5 313 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 221.00 | 1 715 392.00 | | 1 413 221.00 |
DK Provisions réglementées | 615.00 | 3 509.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 8 322 025.00 | 8 411 698.00 | | 8 322 025.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 560.00 | 559 186.00 | | 551 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 560.00 | 609 186.00 | | 676 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 917.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 153.00 | 484 471.00 | | 99 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 773.00 | 2 543 274.00 | | 2 339 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 545.00 | 2 168 653.00 | | 2 076 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 891.00 | 278 867.00 | | 259 891.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 134 196.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 655.00 | 5 610 379.00 | | 4 866 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 865 240.00 | 14 631 263.00 | | 13 865 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 765 441.00 | 3 373 786.00 | 19 139 227.00 | 15 765 441.00 |
FG Production vendue services | 1 926 142.00 | 192 612.00 | 2 118 754.00 | 1 926 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 691 583.00 | 3 566 399.00 | 21 257 982.00 | 17 691 583.00 |
FM Production stockée | | | -74 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 556 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 188 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 227 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 773.00 | |
GE Autres charges | | | 54 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 502 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 807.00 | 30 250.00 | | 22 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 893.00 | 2 879.00 | | 2 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 701.00 | 33 129.00 | | 25 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 063.00 | 17 403.00 | | 21 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 063.00 | 18 519.00 | | 21 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | 14 610.00 | | 4 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 267.00 | 209 567.00 | | 144 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 479.00 | 595 961.00 | | 501 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 582 370.00 | 22 730 035.00 | | 21 582 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 169 149.00 | 21 014 643.00 | | 20 169 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 221.00 | 1 715 392.00 | | 1 413 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 913 453.00 | | 1 304 642.00 | 19 913 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 334.00 | 21 061 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 792 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 999.00 | 20 233 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 300.00 | | 62 573.00 | 730 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 147 715.00 | | 1 242 068.00 | 19 147 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 900 305.00 | 1 097 686.00 | 28 322.00 | 13 900 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 341.00 | 25 069.00 | | 719 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 180 964.00 | 1 072 617.00 | 28 322.00 | 13 180 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 509.00 | | 2 893.00 | 3 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 186.00 | 102 773.00 | 35 399.00 | 609 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 422.00 | 154 918.00 | 134 422.00 | 134 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 422.00 | 154 918.00 | 134 422.00 | 169 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 117.00 | 257 691.00 | 172 715.00 | 782 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 773.00 | 2 339 773.00 | | 2 339 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 071.00 | 1 191 071.00 | | 1 191 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 637.00 | 714 637.00 | | 714 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 891.00 | 259 891.00 | | 259 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 617.00 | | | 4 326 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
VB T. V. A. | 413 705.00 | | | 413 705.00 |
VC Groupe et associés | 427 039.00 | | | 427 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 604.00 | 5 364 166.00 | 35 438.00 | 5 399 604.00 |
VW T.V.A. | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 502.00 | 4 767 502.00 | | 4 767 502.00 |