| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 920.00 | 975 834.00 | 229 086.00 | 1 204 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 3 723 586.00 | 2 893 287.00 | 830 299.00 | 3 723 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360 149.00 | 15 523 599.00 | 5 836 550.00 | 21 360 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 284.00 | 773 838.00 | 265 446.00 | 1 039 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 364 078.00 | | 1 364 078.00 | 1 364 078.00 |
AX Avances et acomptes | 54 740.00 | | 54 740.00 | 54 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 438.00 | | 250 438.00 | 250 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 126 528.00 | 20 166 558.00 | 8 959 970.00 | 29 126 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146 603.00 | 28 067.00 | 2 118 536.00 | 2 146 603.00 |
BN En cours de production de biens | 219 294.00 | | 219 294.00 | 219 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 591.00 | 24 169.00 | 558 422.00 | 582 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 584.00 | | 4 149 584.00 | 4 149 584.00 |
BZ Autres créances | 3 699 190.00 | | 3 699 190.00 | 3 699 190.00 |
CF Disponibilités | 1 611 974.00 | | 1 611 974.00 | 1 611 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 466 652.00 | 52 236.00 | 12 414 416.00 | 12 466 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 593 180.00 | 20 218 794.00 | 21 374 386.00 | 41 593 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | -404 581.00 | -404 581.00 | | -404 581.00 |
DH Report à nouveau | 5 836 633.00 | 5 815 177.00 | | 5 836 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 504.00 | 2 031 455.00 | | 996 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971 888.00 | 36 610.00 | | 971 888.00 |
DL TOTAL (I) | 8 995 588.00 | 9 073 806.00 | | 8 995 588.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 680 129.00 | 1 667 038.00 | | 1 680 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 129.00 | 1 687 038.00 | | 1 700 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 983.00 | 809.00 | | 5 011 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 188.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 965.00 | 1 842 823.00 | | 2 910 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 912.00 | 2 211 320.00 | | 2 027 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 775.00 | 284 028.00 | | 529 775.00 |
EA Autres dettes | 163 563.00 | 137.00 | | 163 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 678 669.00 | 4 682 710.00 | | 10 678 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 374 386.00 | 15 443 553.00 | | 21 374 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 018 452.00 | 4 413 820.00 | 17 432 272.00 | 13 018 452.00 |
FG Production vendue services | 1 992 240.00 | 413 189.00 | 2 405 429.00 | 1 992 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 010 692.00 | 4 827 009.00 | 19 837 701.00 | 15 010 692.00 |
FM Production stockée | | | -83 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 150 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 038 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 829 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 501.00 | |
GE Autres charges | | | 93 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 153 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 665.00 | 35 290.00 | | 290 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 665.00 | 35 290.00 | | 290 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 085.00 | | | 278 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 136.00 | | | 278 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 529.00 | 35 290.00 | | 12 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 037.00 | 351 754.00 | | 311 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 951.00 | 849 850.00 | | 651 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 476 531.00 | 21 660 133.00 | | 20 476 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 480 026.00 | 19 628 678.00 | | 19 480 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 504.00 | 2 031 455.00 | | 996 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 425 676.00 | | 3 568 952.00 | 26 425 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 333.00 | 383 767.00 | 29 126 528.00 | 484 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 333.00 | 383 767.00 | 27 663 796.00 | 484 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 310.00 | | 194 983.00 | 1 017 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 407 929.00 | | 3 123 969.00 | 25 407 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 250 000.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 026 441.00 | 1 245 799.00 | 105 682.00 | 19 026 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 254.00 | 60 581.00 | | 915 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 111 188.00 | 1 185 218.00 | 105 682.00 | 18 111 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687 038.00 | 124 501.00 | 111 410.00 | 1 687 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 031.00 | 52 236.00 | 48 031.00 | 48 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 031.00 | 52 236.00 | 48 031.00 | 48 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 069.00 | 176 737.00 | 159 441.00 | 1 735 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 737.00 | 159 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 965.00 | 2 910 965.00 | | 2 910 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 796.00 | 1 251 796.00 | | 1 251 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 352.00 | 685 352.00 | | 685 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 775.00 | 529 775.00 | | 529 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 034.00 | 198 034.00 | | 198 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 438.00 | | 250 438.00 | 250 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 584.00 | 4 149 584.00 | | 4 149 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 729 330.00 | 729 330.00 | | 729 330.00 |
VC Groupe et associés | 2 933 566.00 | 2 933 566.00 | | 2 933 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 011 153.00 | | 259 153.00 | 5 011 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156 629.00 | 7 906 191.00 | 250 438.00 | 8 156 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 678 669.00 | 5 667 516.00 | 259 153.00 | 10 678 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |