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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 310.00 | 915 254.00 | 102 057.00 | 1 017 310.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 3 667 033.00 | 2 801 886.00 | 865 146.00 | 3 667 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 862 191.00 | 14 608 867.00 | 5 253 324.00 | 19 862 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 460.00 | 700 434.00 | 113 026.00 | 813 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 547.00 | | 682 547.00 | 682 547.00 |
AX Avances et acomptes | 260 738.00 | | 260 738.00 | 260 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 425 676.00 | 19 026 441.00 | 7 399 234.00 | 26 425 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376 472.00 | 6 140.00 | 1 370 331.00 | 1 376 472.00 |
BN En cours de production de biens | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 302.00 | 41 891.00 | 743 412.00 | 785 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 741.00 | | 3 620 741.00 | 3 620 741.00 |
BZ Autres créances | 866 777.00 | | 866 777.00 | 866 777.00 |
CF Disponibilités | 1 295 264.00 | | 1 295 264.00 | 1 295 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 092 350.00 | 48 031.00 | 8 044 319.00 | 8 092 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 518 025.00 | 19 074 473.00 | 15 443 553.00 | 34 518 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | -404 581.00 | | | -404 581.00 |
DH Report à nouveau | 5 815 177.00 | 5 802 690.00 | | 5 815 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 455.00 | 1 362 487.00 | | 2 031 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 610.00 | 39 401.00 | | 36 610.00 |
DL TOTAL (I) | 9 073 806.00 | 8 799 721.00 | | 9 073 806.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 667 038.00 | 1 160 767.00 | | 1 667 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 038.00 | 1 160 767.00 | | 1 687 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 1 215.00 | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 188.00 | 2 058.00 | | 264 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 823.00 | 2 067 456.00 | | 1 842 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 320.00 | 2 378 210.00 | | 2 211 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 028.00 | 349 509.00 | | 284 028.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 546.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 710.00 | 4 833 466.00 | | 4 682 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 443 553.00 | 14 793 954.00 | | 15 443 553.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -404 581.00 | | | -404 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 502 761.00 | 5 619 885.00 | 18 122 646.00 | 12 502 761.00 |
FG Production vendue services | 2 286 732.00 | 588 024.00 | 2 874 756.00 | 2 286 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 789 493.00 | 6 207 909.00 | 20 997 402.00 | 14 789 493.00 |
FM Production stockée | | | 274 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 619 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 259 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 082 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 046.00 | |
GE Autres charges | | | 72 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 427 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 192 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 290.00 | 7 455.00 | | 35 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 290.00 | 47 018.00 | | 35 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 556 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 290.00 | -544 417.00 | | 35 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 754.00 | 194 566.00 | | 351 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 850.00 | 636 931.00 | | 849 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 660 133.00 | 22 472 509.00 | | 21 660 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 628 678.00 | 21 110 022.00 | | 19 628 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 455.00 | 1 362 487.00 | | 2 031 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 564 737.00 | | 1 588 806.00 | 25 564 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 978.00 | 625 890.00 | 26 425 676.00 | 101 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 379.00 | 1 017 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 978.00 | 603 511.00 | 25 407 928.00 | 101 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 689.00 | | | 1 039 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 524 610.00 | | 1 588 806.00 | 24 524 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473 845.00 | 1 178 487.00 | 625 890.00 | 18 473 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 776.00 | 52 856.00 | 22 379.00 | 884 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 589 069.00 | 1 125 630.00 | 603 511.00 | 17 589 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 823.00 | 1 842 823.00 | | 1 842 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487 249.00 | 1 487 249.00 | | 1 487 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 536.00 | 632 536.00 | | 632 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 028.00 | 284 028.00 | | 284 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 741.00 | 3 620 741.00 | | 3 620 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 299 448.00 | 299 448.00 | | 299 448.00 |
VC Groupe et associés | 529 832.00 | 529 832.00 | | 529 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 264 188.00 | 264 188.00 | | 264 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 063.00 | 4 534 625.00 | 438.00 | 4 535 063.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 710.00 | 4 682 710.00 | | 4 682 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |