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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 140.00 | 808 530.00 | 174 609.00 | 983 140.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 3 484 497.00 | 2 513 445.00 | 971 052.00 | 3 484 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 395 934.00 | 12 942 804.00 | 4 453 130.00 | 17 395 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 251.00 | 627 573.00 | 118 678.00 | 746 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 746 718.00 | | 746 718.00 | 746 718.00 |
AX Avances et acomptes | 269 707.00 | | 269 707.00 | 269 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 438.00 | 35 000.00 | 438.00 | 35 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 783 644.00 | 16 927 352.00 | 6 856 292.00 | 23 783 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 740.00 | 44 810.00 | 1 368 930.00 | 1 413 740.00 |
BN En cours de production de biens | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 129.00 | 61 622.00 | 261 507.00 | 323 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580 112.00 | | 4 580 112.00 | 4 580 112.00 |
BZ Autres créances | 863 781.00 | | 863 781.00 | 863 781.00 |
CF Disponibilités | 1 004 352.00 | | 1 004 352.00 | 1 004 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 387 447.00 | 106 432.00 | 8 281 015.00 | 8 387 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 171 091.00 | 17 033 784.00 | 15 137 307.00 | 32 171 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 767 988.00 | 5 726 267.00 | | 5 767 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 702.00 | 1 741 721.00 | | 934 702.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297 833.00 | 9 063 131.00 | | 8 297 833.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 095 297.00 | 513 915.00 | | 1 095 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 297.00 | 638 915.00 | | 1 220 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228.00 | 983.00 | | 1 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 455.00 | | | 947 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 032.00 | 1 971 388.00 | | 2 224 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 990.00 | 2 036 627.00 | | 2 081 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 494.00 | 208 326.00 | | 329 494.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 432.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 619 177.00 | 4 252 227.00 | | 5 619 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 137 307.00 | 13 954 274.00 | | 15 137 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947 455.00 | | | 947 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 364 642.00 | 4 814 948.00 | 19 179 590.00 | 14 364 642.00 |
FG Production vendue services | 1 738 008.00 | 280 108.00 | 2 018 116.00 | 1 738 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 102 650.00 | 5 095 056.00 | 21 197 706.00 | 16 102 650.00 |
FM Production stockée | | | -162 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 361 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 239 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 749.00 | |
GE Autres charges | | | 46 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 137 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 222 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 426.00 | 81 706.00 | | 131 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 426.00 | 82 321.00 | | 131 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 609.00 | 107 970.00 | | 122 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 204.00 | | | 475 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 813.00 | 108 025.00 | | 597 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 387.00 | -25 704.00 | | -466 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 063.00 | 221 907.00 | | 194 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 969.00 | 733 319.00 | | 626 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 493 403.00 | 22 260 683.00 | | 21 493 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 558 701.00 | 20 518 962.00 | | 20 558 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 702.00 | 1 741 721.00 | | 934 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 474 245.00 | | 1 706 818.00 | 22 474 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 665.00 | 394 754.00 | 23 783 644.00 | 2 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 5 009.00 | 983 140.00 | 2 665.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 745.00 | 22 765 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 356.00 | | 75 458.00 | 915 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 523 452.00 | | 1 631 360.00 | 21 523 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 883 558.00 | 1 080 323.00 | 71 529.00 | 15 883 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 759.00 | 43 707.00 | 1 935.00 | 766 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 116 799.00 | 1 036 616.00 | 69 593.00 | 15 116 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 915.00 | 635 953.00 | 54 571.00 | 638 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 715.00 | 106 432.00 | 106 715.00 | 106 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 715.00 | 106 432.00 | 106 715.00 | 141 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 630.00 | 742 385.00 | 161 286.00 | 780 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 032.00 | 2 224 032.00 | | 2 224 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 221.00 | 1 247 221.00 | | 1 247 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 989.00 | 718 989.00 | | 718 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 494.00 | 329 494.00 | | 329 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 580 112.00 | 4 580 112.00 | | 4 580 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 445 565.00 | 445 565.00 | | 445 565.00 |
VC Groupe et associés | 343 962.00 | 343 962.00 | | 343 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 947 455.00 | 947 455.00 | | 947 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 997.00 | 5 480 559.00 | 35 438.00 | 5 515 997.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 584 706.00 | 5 584 706.00 | | 5 584 706.00 |