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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AH Fonds commercial | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 628.00 | 12.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 549.00 | 213 331.00 | 88 219.00 | 301 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 682.00 | 224 967.00 | 407 715.00 | 632 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 489.00 | 45 550.00 | 324 939.00 | 370 489.00 |
BZ Autres créances | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CF Disponibilités | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 647.00 | 45 550.00 | 497 096.00 | 542 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 329.00 | 270 517.00 | 904 812.00 | 1 175 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 251 841.00 | 249 446.00 | | 251 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 409.00 | 2 395.00 | | 12 409.00 |
DL TOTAL (I) | 360 917.00 | 348 508.00 | | 360 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 012.00 | 25 589.00 | | 6 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 025.00 | 141 268.00 | | 166 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 861.00 | 31 696.00 | | 23 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 952.00 | 179 041.00 | | 172 952.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 2 729.00 | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 433.00 | 169 512.00 | | 174 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 894.00 | 549 836.00 | | 543 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 812.00 | 898 344.00 | | 904 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 894.00 | 543 831.00 | | 543 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 794.00 | 23 098.00 | 6 023.00 | 204 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 256.00 | 23 098.00 | 6 023.00 | 196 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 550.00 | 7 758.00 | 28 758.00 | 66 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 550.00 | 7 758.00 | 28 758.00 | 66 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 550.00 | 7 758.00 | 28 758.00 | 66 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 433.00 | 174 433.00 | | 174 433.00 |
VI Groupe et associés | 166 025.00 | 166 025.00 | | 166 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 894.00 | 543 894.00 | | 543 894.00 |