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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 634.00 | 11 190.00 | 2 444.00 | 13 634.00 |
AH Fonds commercial | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 675.00 | 266 187.00 | 42 488.00 | 308 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 433.00 | 278 016.00 | 364 417.00 | 642 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 796.00 | 27 178.00 | 194 618.00 | 221 796.00 |
BZ Autres créances | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CF Disponibilités | 252 477.00 | | 252 477.00 | 252 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 459.00 | 27 178.00 | 491 281.00 | 518 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 892.00 | 305 195.00 | 855 698.00 | 1 160 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 324 520.00 | 309 431.00 | | 324 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 726.00 | 15 089.00 | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 435 913.00 | 421 187.00 | | 435 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 904.00 | 32 205.00 | | 51 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 27 213.00 | | 57 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 229.00 | 134 711.00 | | 141 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 221.00 | 168 889.00 | | 169 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 784.00 | 363 019.00 | | 419 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 698.00 | 784 207.00 | | 855 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 785.00 | 363 019.00 | | 419 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 731.00 | 20 164.00 | 13 878.00 | 271 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 2 451.00 | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 352.00 | 17 713.00 | 13 878.00 | 262 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 719.00 | 2 314.00 | 12 855.00 | 37 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 719.00 | 2 314.00 | 12 855.00 | 37 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 719.00 | 2 314.00 | 12 855.00 | 37 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 221.00 | 169 221.00 | | 169 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
VI Groupe et associés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 954.00 | 261 820.00 | 5 134.00 | 266 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 785.00 | 419 785.00 | | 419 785.00 |