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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
AH Fonds commercial | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 437.00 | 283 780.00 | 30 658.00 | 314 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 195.00 | 298 053.00 | 350 142.00 | 648 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 190.00 | 20 609.00 | 148 581.00 | 169 190.00 |
BZ Autres créances | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
CF Disponibilités | 361 576.00 | | 361 576.00 | 361 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 385.00 | 20 609.00 | 559 776.00 | 580 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 580.00 | 318 662.00 | 909 918.00 | 1 228 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 339 246.00 | 324 520.00 | | 339 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | 14 726.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 441 636.00 | 435 913.00 | | 441 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 641.00 | 51 904.00 | | 52 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 57 430.00 | | 79 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 107.00 | 141 229.00 | | 128 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 625.00 | 169 221.00 | | 207 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 282.00 | 419 784.00 | | 468 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 918.00 | 855 698.00 | | 909 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 419 785.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 016.00 | 20 037.00 | | 278 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 2 444.00 | | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 187.00 | 17 593.00 | | 266 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 178.00 | 3 995.00 | 10 565.00 | 27 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 178.00 | 3 995.00 | 10 565.00 | 27 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 178.00 | 3 995.00 | 10 565.00 | 27 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 625.00 | 207 625.00 | | 207 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 169 190.00 | 169 190.00 | | 169 190.00 |
VI Groupe et associés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
VP Divers | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 822.00 | 213 688.00 | 5 134.00 | 218 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 282.00 | 468 282.00 | | 468 282.00 |