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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 8 110.00 | 1 253.00 | 9 363.00 |
AH Fonds commercial | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 353.00 | 245 235.00 | 54 118.00 | 299 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 840.00 | 253 985.00 | 374 855.00 | 628 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 031.00 | 32 274.00 | 236 757.00 | 269 031.00 |
BZ Autres créances | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
CF Disponibilités | 303 057.00 | | 303 057.00 | 303 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 076.00 | 32 274.00 | 595 802.00 | 628 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 916.00 | 286 259.00 | 970 657.00 | 1 256 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 289 028.00 | 264 250.00 | | 289 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 403.00 | 24 778.00 | | 20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 406 098.00 | 385 695.00 | | 406 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 620.00 | 199 780.00 | | 218 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 35 162.00 | | 23 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 380.00 | 146 731.00 | | 149 380.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 183.00 | 168 535.00 | | 171 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 558.00 | 550 208.00 | | 564 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 657.00 | 935 903.00 | | 970 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 558.00 | 550 208.00 | | 554 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 616.00 | 20 428.00 | 7 059.00 | 240 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | 166.00 | 2 741.00 | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 291.00 | 20 262.00 | 4 318.00 | 229 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 145.00 | 3 457.00 | 18 328.00 | 47 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 145.00 | 3 457.00 | 18 328.00 | 47 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
UX Autres créances clients | 269 031.00 | | | 269 031.00 |
VI Groupe et associés | 218 620.00 | 218 620.00 | | 218 620.00 |
VP Divers | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 157.00 | 322 023.00 | 5 134.00 | 327 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 558.00 | 564 558.00 | | 564 558.00 |