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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
AH Fonds commercial | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 539.00 | 229 291.00 | 67 248.00 | 296 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 348.00 | 240 616.00 | 386 732.00 | 627 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 890.00 | 47 145.00 | 267 745.00 | 314 890.00 |
BZ Autres créances | 53 189.00 | | 53 189.00 | 53 189.00 |
CF Disponibilités | 224 451.00 | | 224 451.00 | 224 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 316.00 | 47 145.00 | 549 171.00 | 596 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 664.00 | 287 761.00 | 935 903.00 | 1 223 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 264 250.00 | 251 841.00 | | 264 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 778.00 | 12 409.00 | | 24 778.00 |
DL TOTAL (I) | 385 695.00 | 360 917.00 | | 385 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 780.00 | 166 025.00 | | 199 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 162.00 | 23 861.00 | | 35 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 731.00 | 172 952.00 | | 146 731.00 |
EA Autres dettes | | 611.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 535.00 | 174 433.00 | | 168 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 208.00 | 543 894.00 | | 550 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 903.00 | 904 812.00 | | 935 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 208.00 | 543 894.00 | | 550 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 550.00 | 11 986.00 | 10 392.00 | 45 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 550.00 | 11 986.00 | 10 392.00 | 45 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 535.00 | 168 535.00 | | 168 535.00 |
VI Groupe et associés | 199 780.00 | 199 780.00 | | 199 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 213.00 | 368 079.00 | 5 134.00 | 373 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 208.00 | 550 208.00 | | 550 208.00 |