| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
AH Fonds commercial | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 951.00 | 299 907.00 | 16 045.00 | 315 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 089.00 | 310 560.00 | 339 529.00 | 650 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 995.00 | 12 391.00 | 92 605.00 | 104 995.00 |
BZ Autres créances | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CF Disponibilités | 512 966.00 | | 512 966.00 | 512 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 381.00 | 12 391.00 | 641 990.00 | 654 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 470.00 | 322 951.00 | 981 519.00 | 1 304 470.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 344 969.00 | 339 246.00 | | 344 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 763.00 | 5 723.00 | | 17 763.00 |
DL TOTAL (I) | 459 400.00 | 441 636.00 | | 459 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 813.00 | 52 641.00 | | 7 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 223.00 | 79 908.00 | | 170 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 987.00 | 128 107.00 | | 106 987.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 722.00 | 207 625.00 | | 235 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 119.00 | 468 282.00 | | 522 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 519.00 | 909 918.00 | | 981 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 119.00 | 468 282.00 | | 522 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 053.00 | 16 472.00 | 3 965.00 | 298 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | | 3 620.00 | 14 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 780.00 | 16 472.00 | 345.00 | 283 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 722.00 | 235 722.00 | | 235 722.00 |
UX Autres créances clients | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
VI Groupe et associés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 243.00 | 134 243.00 | | 134 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 119.00 | 522 119.00 | | 522 119.00 |