| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 8 738.00 | 625.00 | 9 363.00 |
AH Fonds commercial | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 866.00 | 262 352.00 | 41 514.00 | 303 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 353.00 | 271 731.00 | 361 623.00 | 633 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 073.00 | 37 719.00 | 235 353.00 | 273 073.00 |
BZ Autres créances | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CF Disponibilités | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 303.00 | 37 719.00 | 422 584.00 | 460 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 657.00 | 309 450.00 | 784 207.00 | 1 093 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 347.00 | 62 347.00 | | 62 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 309 431.00 | 289 028.00 | | 309 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | 20 403.00 | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 421 187.00 | 406 098.00 | | 421 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 205.00 | 218 620.00 | | 32 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 23 485.00 | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 711.00 | 149 380.00 | | 134 711.00 |
EA Autres dettes | | 1 890.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 889.00 | 171 183.00 | | 168 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 019.00 | 564 558.00 | | 363 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 207.00 | 970 657.00 | | 784 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 019.00 | 521 488.00 | | 363 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 274.00 | 13 747.00 | 8 302.00 | 32 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 274.00 | 13 747.00 | 8 302.00 | 32 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |
UX Autres créances clients | 273 073.00 | 273 073.00 | | 273 073.00 |
VI Groupe et associés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VP Divers | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 075.00 | 305 075.00 | | 305 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 019.00 | 363 019.00 | | 363 019.00 |