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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 1 060.00 | 2 764.00 | 3 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 787.00 | 14 997.00 | 6 791.00 | 21 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 472.00 | 33 196.00 | 78 277.00 | 111 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 156.00 | 49 252.00 | 94 904.00 | 144 156.00 |
BT Marchandises | 377 721.00 | | 377 721.00 | 377 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 284.00 | 4 253.00 | 91 031.00 | 95 284.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CF Disponibilités | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 562.00 | 4 253.00 | 530 308.00 | 534 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 717.00 | 53 505.00 | 625 212.00 | 678 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
DL TOTAL (I) | 325 506.00 | | | 325 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 706.00 | | | 299 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 212.00 | | | 625 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 715.00 | | | 281 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 006.00 | 65 776.00 | 1 515 783.00 | 1 450 006.00 |
FG Production vendue services | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 747.00 | 65 776.00 | 1 574 523.00 | 1 508 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 186.00 | | | 1 607 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 665.00 | | | 1 544 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 473.00 | | 8 383.00 | 137 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 144 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 577.00 | | 7 683.00 | 125 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | 700.00 | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 091.00 | 10 161.00 | | 39 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 708.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 739.00 | 9 453.00 | | 38 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 219.00 | 1 825.00 | 10 790.00 | 13 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 219.00 | 1 825.00 | 10 790.00 | 13 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 219.00 | 1 825.00 | 10 790.00 | 13 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 10 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 882.00 | 24 891.00 | 17 991.00 | 42 882.00 |
VI Groupe et associés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 988.00 | 146 518.00 | 6 470.00 | 152 988.00 |
VW T.V.A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 396.00 | 273 405.00 | 17 991.00 | 291 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
ST Autres comptes | 192 063.00 | | | 192 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 697.00 | | | 300 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 412.00 | | | 225 412.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 141.00 | | | 248 141.00 |