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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 058.00 | 25 801.00 | 20 257.00 | 46 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 883.00 | 65 553.00 | 53 330.00 | 118 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 479.00 | 91 639.00 | 80 840.00 | 172 479.00 |
BT Marchandises | 608 489.00 | 22 075.00 | 586 414.00 | 608 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 489.00 | 3 862.00 | 200 626.00 | 204 489.00 |
BZ Autres créances | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
CF Disponibilités | 279 702.00 | | 279 702.00 | 279 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 195.00 | 25 937.00 | 1 119 258.00 | 1 145 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 674.00 | 117 577.00 | 1 200 097.00 | 1 317 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 344 055.00 | | | 344 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 569.00 | | | 154 569.00 |
DL TOTAL (I) | 938 624.00 | | | 938 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 473.00 | | | 261 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 097.00 | | | 1 200 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 473.00 | | | 261 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 565.00 | | 4 463.00 | 181 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 549.00 | 172 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 039.00 | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 164 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 169.00 | | 4 283.00 | 169 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | 180.00 | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 741.00 | 18 121.00 | 13 222.00 | 86 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | | 5 039.00 | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 417.00 | 18 121.00 | 8 183.00 | 81 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 846.00 | 229.00 | | 21 846.00 |
6T Sur comptes clients | 2 669.00 | 1 227.00 | 34.00 | 2 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 516.00 | 1 456.00 | 34.00 | 24 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 516.00 | 1 456.00 | 34.00 | 24 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 729.00 | 183 729.00 | | 183 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 231.00 | 254 581.00 | 6 650.00 | 261 231.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 137.00 | 242 137.00 | | 242 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
ST Autres comptes | 236 768.00 | | | 236 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 266.00 | | | 434 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 340.00 | | | 298 340.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 690.00 | | | 297 690.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |