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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 457.00 | 20 335.00 | 26 122.00 | 46 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 712.00 | 61 081.00 | 61 631.00 | 122 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 565.00 | 86 741.00 | 94 825.00 | 181 565.00 |
BT Marchandises | 575 841.00 | 21 846.00 | 553 995.00 | 575 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 701.00 | 2 669.00 | 241 031.00 | 243 701.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 213 433.00 | | 213 433.00 | 213 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 368.00 | 24 516.00 | 1 031 852.00 | 1 056 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 933.00 | 111 256.00 | 1 126 677.00 | 1 237 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 194 255.00 | | | 194 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
DL TOTAL (I) | 824 055.00 | | | 824 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 621.00 | | | 302 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 677.00 | | | 1 126 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 908.00 | | | 298 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 152.00 | | 18 308.00 | 177 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 756.00 | | 18 308.00 | 164 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 614.00 | 17 269.00 | | 84 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 467.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 757.00 | 16 802.00 | | 79 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 824.00 | 23.00 | | 21 824.00 |
6T Sur comptes clients | 3 629.00 | 1 317.00 | 2 276.00 | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 453.00 | 1 339.00 | 2 276.00 | 25 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 453.00 | 1 339.00 | 2 276.00 | 25 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 2 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 239 634.00 | 239 634.00 | | 239 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 614.00 | 8 901.00 | 3 713.00 | 12 614.00 |
VI Groupe et associés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 435.00 | 266 965.00 | 6 470.00 | 273 435.00 |
VW T.V.A. | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 097.00 | 282 384.00 | 3 713.00 | 286 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
ST Autres comptes | 185 007.00 | | | 185 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 058.00 | | | 452 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 966.00 | | | 342 966.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 616.00 | | | 241 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |