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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 2 509.00 | 2 815.00 | 5 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 787.00 | 18 283.00 | 3 504.00 | 21 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 566.00 | 40 492.00 | 72 074.00 | 112 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 750.00 | 61 284.00 | 85 466.00 | 146 750.00 |
BT Marchandises | 414 739.00 | | 414 739.00 | 414 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 835.00 | 7 242.00 | 120 593.00 | 127 835.00 |
BZ Autres créances | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CF Disponibilités | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 085.00 | 7 242.00 | 644 843.00 | 652 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 835.00 | 68 526.00 | 730 309.00 | 798 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
DL TOTAL (I) | 455 109.00 | | | 455 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 760.00 | | | 170 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 309.00 | | | 730 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 987.00 | | 7 677.00 | 146 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 146 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 915.00 | 134 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | 1 500.00 | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 091.00 | | 6 177.00 | 136 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 358.00 | 9 840.00 | 7 915.00 | 59 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 741.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 591.00 | 9 099.00 | 7 915.00 | 57 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 749.00 | 3 051.00 | 4 558.00 | 8 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 749.00 | 3 051.00 | 4 558.00 | 8 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 749.00 | 3 051.00 | 4 558.00 | 8 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | 4 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VI Groupe et associés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 306.00 | 157 836.00 | 6 470.00 | 164 306.00 |
VW T.V.A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 395.00 | 263 395.00 | | 263 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 171 266.00 | | | 171 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 635.00 | | | 356 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 077.00 | | | 270 077.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 575.00 | | | 230 575.00 |