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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 3 716.00 | 1 608.00 | 5 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 787.00 | 19 581.00 | 2 207.00 | 21 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 094.00 | 46 501.00 | 72 593.00 | 119 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 278.00 | 69 798.00 | 83 480.00 | 153 278.00 |
BT Marchandises | 436 667.00 | | 436 667.00 | 436 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 797.00 | 8 709.00 | 165 088.00 | 173 797.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CF Disponibilités | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 086.00 | 8 709.00 | 688 377.00 | 697 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 364.00 | 78 508.00 | 771 856.00 | 850 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 088.00 | | | 138 088.00 |
DL TOTAL (I) | 571 197.00 | | | 571 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 660.00 | | | 200 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 856.00 | | | 771 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 660.00 | | | 200 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 750.00 | | 8 736.00 | 146 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 153 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 140 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 354.00 | | 8 736.00 | 134 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 284.00 | 10 722.00 | 2 208.00 | 61 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 1 208.00 | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 775.00 | 9 514.00 | 2 208.00 | 58 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 242.00 | 5 884.00 | 4 417.00 | 7 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 242.00 | 5 884.00 | 4 417.00 | 7 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 242.00 | 5 884.00 | 4 417.00 | 7 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 884.00 | 4 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 157 890.00 | 157 890.00 | | 157 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 669.00 | 191 199.00 | 6 470.00 | 197 669.00 |
VW T.V.A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
ST Autres comptes | 194 974.00 | | | 194 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 368.00 | | | 429 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 340.00 | | | 326 340.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 891.00 | | | 255 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |