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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 4 857.00 | 467.00 | 5 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 559.00 | 23 584.00 | 15 975.00 | 39 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 197.00 | 56 173.00 | 69 024.00 | 125 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 152.00 | 84 614.00 | 92 538.00 | 177 152.00 |
BT Marchandises | 535 387.00 | 21 824.00 | 513 563.00 | 535 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 482.00 | 3 629.00 | 230 853.00 | 234 482.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 623.00 | 25 453.00 | 846 170.00 | 871 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 775.00 | 110 067.00 | 938 708.00 | 1 048 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 059.00 | | | 143 059.00 |
DL TOTAL (I) | 674 255.00 | | | 674 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 453.00 | | | 264 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 708.00 | | | 938 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 839.00 | | | 251 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 278.00 | | 24 777.00 | 153 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 177 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 164 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 882.00 | | 24 777.00 | 140 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 798.00 | 15 718.00 | 902.00 | 69 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 1 141.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 082.00 | 14 577.00 | 902.00 | 66 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 709.00 | 1 360.00 | 6 441.00 | 8 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709.00 | 23 184.00 | 6 441.00 | 8 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 709.00 | 23 184.00 | 6 441.00 | 8 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 184.00 | 6 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 225 270.00 | 225 270.00 | | 225 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 939.00 | 9 325.00 | 12 614.00 | 21 939.00 |
VI Groupe et associés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 940.00 | 260 470.00 | 6 470.00 | 266 940.00 |
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 825.00 | 240 211.00 | 12 614.00 | 252 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
ST Autres comptes | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 373.00 | | | 415 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 373.00 | | | 415 373.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 601.00 | | | 259 601.00 |