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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 1 768.00 | 2 056.00 | 3 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 787.00 | 16 813.00 | 4 974.00 | 21 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 304.00 | 40 778.00 | 73 526.00 | 114 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 987.00 | 59 358.00 | 87 629.00 | 146 987.00 |
BT Marchandises | 429 827.00 | | 429 827.00 | 429 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 687.00 | 8 749.00 | 89 937.00 | 98 687.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CF Disponibilités | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 020.00 | 8 749.00 | 596 271.00 | 605 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 008.00 | 68 107.00 | 683 900.00 | 752 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
DL TOTAL (I) | 388 473.00 | | | 388 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 352.00 | | | 164 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 427.00 | | | 295 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 900.00 | | | 683 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 160.00 | | | 286 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 156.00 | | 2 832.00 | 144 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 260.00 | | 2 832.00 | 133 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 252.00 | 10 106.00 | | 49 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 708.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 192.00 | 9 398.00 | | 48 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | 4 496.00 | | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | 4 496.00 | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | 4 496.00 | | 4 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 395.00 | 10 128.00 | 9 267.00 | 19 395.00 |
VI Groupe et associés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 135.00 | 93 064.00 | 21 071.00 | 114 135.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 208.00 | 277 941.00 | 9 267.00 | 287 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
ST Autres comptes | 192 795.00 | | | 192 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 229.00 | | | 337 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 849.00 | | | 267 849.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 887.00 | | | 253 887.00 |