| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 6 321.00 | 3 192.00 | 9 514.00 |
AN Terrains | 9 403.00 | 7 526.00 | 1 877.00 | 9 403.00 |
AP Constructions | 50 204.00 | 20 584.00 | 29 619.00 | 50 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 535.00 | 8 433.00 | 75 101.00 | 83 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 567.00 | 392 866.00 | 588 701.00 | 981 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 275.00 | 435 732.00 | 708 542.00 | 1 144 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 917.00 | 2 065.00 | 306 851.00 | 308 917.00 |
BZ Autres créances | 122 627.00 | | 122 627.00 | 122 627.00 |
CF Disponibilités | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 705.00 | 2 065.00 | 599 639.00 | 601 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 980.00 | 437 798.00 | 1 308 182.00 | 1 745 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 156 174.00 | 142 089.00 | | 156 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 799.00 | 20 584.00 | | 68 799.00 |
DK Provisions réglementées | 183 138.00 | 191 255.00 | | 183 138.00 |
DL TOTAL (I) | 437 251.00 | 383 069.00 | | 437 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 100.00 | 431 668.00 | | 457 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 973.00 | 7 689.00 | | 12 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 119.00 | 147 174.00 | | 153 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 160.00 | 216 389.00 | | 211 160.00 |
EA Autres dettes | 36 577.00 | 6 686.00 | | 36 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 930.00 | 809 608.00 | | 870 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 182.00 | 1 192 677.00 | | 1 308 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 668.00 | 547 291.00 | | 590 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 306 317.00 | | | 306 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 100.00 | 176 838.00 | 274 918.00 | 457 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VP Divers | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 156.00 | 500 106.00 | 10 050.00 | 510 156.00 |
VW T.V.A. | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 931.00 | 590 669.00 | 274 918.00 | 870 931.00 |