| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AN Terrains | 9 403.00 | 8 153.00 | 1 250.00 | 9 403.00 |
AP Constructions | 55 257.00 | 24 098.00 | 31 159.00 | 55 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 776.00 | 16 492.00 | 69 284.00 | 85 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 701.00 | 538 240.00 | 738 461.00 | 1 276 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 838.00 | 596 498.00 | 850 340.00 | 1 446 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 609.00 | 3 700.00 | 407 908.00 | 411 609.00 |
BZ Autres créances | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
CF Disponibilités | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 816.00 | 3 700.00 | 651 115.00 | 654 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 654.00 | 600 198.00 | 1 501 456.00 | 2 101 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 218 473.00 | 156 174.00 | | 218 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 095.00 | 68 799.00 | | 39 095.00 |
DK Provisions réglementées | 193 585.00 | 183 138.00 | | 193 585.00 |
DL TOTAL (I) | 480 294.00 | 437 251.00 | | 480 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 478.00 | 457 100.00 | | 580 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 12 973.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 078.00 | 153 119.00 | | 179 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 249.00 | 211 160.00 | | 251 249.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 36 577.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 161.00 | 870 930.00 | | 1 021 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 456.00 | 1 308 182.00 | | 1 501 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 439.00 | 590 668.00 | | 658 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 079.00 | 179 079.00 | | 179 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 406 943.00 | | | 406 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 842.00 | 212 120.00 | 361 137.00 | 574 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
VP Divers | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 477.00 | 607 292.00 | 10 185.00 | 617 477.00 |
VW T.V.A. | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 161.00 | 658 440.00 | 361 137.00 | 1 021 161.00 |