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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 12 901.00 | 4 152.00 | 17 054.00 |
AP Constructions | 56 640.00 | 28 377.00 | 28 263.00 | 56 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 115.00 | 60 009.00 | 56 106.00 | 116 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 829.00 | 770 640.00 | 590 189.00 | 1 360 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 825.00 | 871 928.00 | 688 896.00 | 1 560 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 608.00 | 9 511.00 | 799 096.00 | 808 608.00 |
BZ Autres créances | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
CF Disponibilités | 216 737.00 | | 216 737.00 | 216 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 806.00 | | 139 806.00 | 139 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 752.00 | 9 511.00 | 1 248 241.00 | 1 257 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 577.00 | 881 439.00 | 1 937 137.00 | 2 818 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 347 142.00 | 321 388.00 | | 347 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971.00 | 32 253.00 | | -1 971.00 |
DK Provisions réglementées | 218 682.00 | 240 826.00 | | 218 682.00 |
DL TOTAL (I) | 592 993.00 | 623 609.00 | | 592 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 178.00 | 663 458.00 | | 414 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 480.00 | 9 590.00 | | 11 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | 1 202.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 370.00 | 492 830.00 | | 493 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 893.00 | 386 485.00 | | 421 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 144.00 | 1 553 568.00 | | 1 344 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 137.00 | 2 177 177.00 | | 1 937 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 374.00 | 1 142 531.00 | | 1 127 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 371.00 | 493 371.00 | | 493 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 004.00 | 181 004.00 | | 181 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 798 335.00 | 798 335.00 | | 798 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VB T. V. A. | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 179.00 | 200 630.00 | 213 542.00 | 414 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 200.00 | 1 041 015.00 | 10 185.00 | 1 051 200.00 |
VW T.V.A. | 133 602.00 | 133 602.00 | | 133 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 923.00 | 1 127 375.00 | 213 542.00 | 1 340 923.00 |