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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 38 480.00 | 14 466.00 | 24 014.00 | 38 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 776.00 | 32 461.00 | 53 315.00 | 85 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 450.00 | 706 323.00 | 1 093 126.00 | 1 799 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 407.00 | 762 766.00 | 1 180 641.00 | 1 943 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 596.00 | 2 953.00 | 498 642.00 | 501 596.00 |
BZ Autres créances | 164 836.00 | | 164 836.00 | 164 836.00 |
CF Disponibilités | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 956.00 | | 58 956.00 | 58 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 791.00 | 2 953.00 | 736 838.00 | 739 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 199.00 | 765 719.00 | 1 917 479.00 | 2 683 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 244 569.00 | 251 069.00 | | 244 569.00 |
DH Report à nouveau | -28 799.00 | | | -28 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 959.00 | -28 799.00 | | 66 959.00 |
DK Provisions réglementées | 194 087.00 | 189 544.00 | | 194 087.00 |
DL TOTAL (I) | 505 956.00 | 440 954.00 | | 505 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 293.00 | 782 517.00 | | 916 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 954.00 | 6 541.00 | | 7 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 059.00 | 221 534.00 | | 205 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 552.00 | 316 160.00 | | 275 552.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 32.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 522.00 | 1 326 786.00 | | 1 411 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 479.00 | 1 767 741.00 | | 1 917 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 093.00 | 813 092.00 | | 812 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 498 181.00 | 498 181.00 | | 498 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 270.00 | 275 841.00 | 599 429.00 | 875 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 573.00 | 725 388.00 | 10 185.00 | 735 573.00 |
VW T.V.A. | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 523.00 | 812 094.00 | 599 429.00 | 1 411 523.00 |