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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 054.00 | 10 378.00 | 6 675.00 | 17 054.00 |
AP Constructions | 56 640.00 | 22 971.00 | 33 669.00 | 56 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 620.00 | 48 583.00 | 45 036.00 | 93 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 500.00 | 707 291.00 | 823 208.00 | 1 530 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 082.00 | 789 225.00 | 922 856.00 | 1 712 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 729.00 | 1 531.00 | 662 197.00 | 663 729.00 |
BZ Autres créances | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
CF Disponibilités | 396 975.00 | | 396 975.00 | 396 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 852.00 | 1 531.00 | 1 254 320.00 | 1 255 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 934.00 | 790 757.00 | 2 177 177.00 | 2 967 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 321 388.00 | 276 229.00 | | 321 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 51 659.00 | | 32 253.00 |
DK Provisions réglementées | 240 826.00 | 205 231.00 | | 240 826.00 |
DL TOTAL (I) | 623 609.00 | 562 260.00 | | 623 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 458.00 | 646 814.00 | | 663 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590.00 | 10 364.00 | | 9 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202.00 | 2 187.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 830.00 | 347 797.00 | | 492 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 485.00 | 303 444.00 | | 386 485.00 |
EA Autres dettes | | 9 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 568.00 | 1 320 315.00 | | 1 553 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 177.00 | 1 882 575.00 | | 2 177 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 531.00 | 915 893.00 | | 1 142 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 831.00 | 492 831.00 | | 492 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 563.00 | 151 563.00 | | 151 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 663 730.00 | 663 730.00 | | 663 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 458.00 | 253 624.00 | 409 834.00 | 663 458.00 |
VI Groupe et associés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 143.00 | 858 876.00 | 14 267.00 | 873 143.00 |
VW T.V.A. | 146 605.00 | 146 605.00 | | 146 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 366.00 | 1 142 532.00 | 409 834.00 | 1 552 366.00 |