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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AP Constructions | 38 480.00 | 18 039.00 | 20 441.00 | 38 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 776.00 | 40 270.00 | 45 505.00 | 85 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 478.00 | 700 481.00 | 796 996.00 | 1 497 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 517.00 | 768 305.00 | 877 211.00 | 1 645 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 717.00 | 2 758.00 | 492 959.00 | 495 717.00 |
BZ Autres créances | 184 244.00 | | 184 244.00 | 184 244.00 |
CF Disponibilités | 234 775.00 | | 234 775.00 | 234 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 385.00 | | 93 385.00 | 93 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 122.00 | 2 758.00 | 1 005 364.00 | 1 008 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 640.00 | 771 064.00 | 1 882 575.00 | 2 653 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 276 229.00 | 244 569.00 | | 276 229.00 |
DH Report à nouveau | | -28 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 659.00 | 66 959.00 | | 51 659.00 |
DK Provisions réglementées | 205 231.00 | 194 087.00 | | 205 231.00 |
DL TOTAL (I) | 562 260.00 | 505 956.00 | | 562 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 814.00 | 916 293.00 | | 646 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 364.00 | 7 954.00 | | 10 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 797.00 | 205 059.00 | | 347 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 444.00 | 275 552.00 | | 303 444.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | 6 663.00 | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 315.00 | 1 411 522.00 | | 1 320 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 575.00 | 1 917 479.00 | | 1 882 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 798.00 | 347 798.00 | | 347 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 495 718.00 | 495 718.00 | | 495 718.00 |
VB T. V. A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 814.00 | 244 579.00 | 402 235.00 | 646 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 614.00 | 773 347.00 | 14 267.00 | 787 614.00 |
VW T.V.A. | 113 904.00 | 113 904.00 | | 113 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 128.00 | 915 893.00 | 402 235.00 | 1 318 128.00 |