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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AN Terrains | 9 403.00 | 8 780.00 | 623.00 | 9 403.00 |
AP Constructions | 55 257.00 | 27 670.00 | 27 586.00 | 55 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 776.00 | 24 601.00 | 61 174.00 | 85 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 565.00 | 617 430.00 | 923 134.00 | 1 540 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 702.00 | 687 997.00 | 1 022 704.00 | 1 710 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 758.00 | 3 550.00 | 481 208.00 | 484 758.00 |
BZ Autres créances | 163 771.00 | | 163 771.00 | 163 771.00 |
CF Disponibilités | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 586.00 | 3 550.00 | 745 036.00 | 748 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 289.00 | 691 547.00 | 1 767 741.00 | 2 459 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 251 069.00 | 218 473.00 | | 251 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 799.00 | 39 095.00 | | -28 799.00 |
DK Provisions réglementées | 189 544.00 | 193 585.00 | | 189 544.00 |
DL TOTAL (I) | 440 954.00 | 480 294.00 | | 440 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 517.00 | 580 478.00 | | 782 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 4 342.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 534.00 | 179 078.00 | | 221 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 160.00 | 251 249.00 | | 316 160.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 6 012.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 786.00 | 1 021 161.00 | | 1 326 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 741.00 | 1 501 456.00 | | 1 767 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 092.00 | 658 439.00 | | 813 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 534.00 | 221 534.00 | | 221 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 652.00 | 127 652.00 | | 127 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 480 282.00 | 282.00 | | 480 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 518.00 | 268 824.00 | 513 693.00 | 782 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VP Divers | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 277.00 | 710 093.00 | 10 185.00 | 720 277.00 |
VW T.V.A. | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 786.00 | 813 093.00 | 513 693.00 | 1 326 786.00 |