| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 675.00 | 20 637.00 | 77 037.00 | 97 675.00 |
AN Terrains | 249 267.00 | | 249 267.00 | 249 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 733.00 | 9 333.00 | 57 399.00 | 66 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 413 675.00 | 29 971.00 | 383 704.00 | 413 675.00 |
BT Marchandises | 122 788.00 | | 122 788.00 | 122 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 616.00 | | 165 616.00 | 165 616.00 |
BZ Autres créances | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
CF Disponibilités | 580 423.00 | | 580 423.00 | 580 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 661.00 | | 1 035 661.00 | 1 035 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 336.00 | 29 971.00 | 1 419 365.00 | 1 449 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DH Report à nouveau | 578 764.00 | | | 578 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 575.00 | | | 133 575.00 |
DL TOTAL (I) | 816 461.00 | | | 816 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 621.00 | | | 366 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
EA Autres dettes | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 904.00 | | | 602 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 365.00 | | | 1 419 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -60.00 | | | -60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 789.00 | 14 182.00 | | 15 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 533.00 | 6 105.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 8 077.00 | | 1 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
UX Autres créances clients | 165 616.00 | | | 165 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 621.00 | 24 659.00 | 101 341.00 | 366 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 905.00 | 260 943.00 | 101 341.00 | 602 905.00 |